华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2022-08-25
华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金收
益分配公告
公告送出日期:2022 年 8 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起
式证券投资基金
基金简称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起
基金主代码 011496
基金合同生效日 2021 年 7 月 1 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华
泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《华泰紫金月月发
1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
招募说明书》等相关文件。
收益分配基准日 2022 年 8 月 22 日
基准日基金份额净值 -
截止收益分配基准 (单位:元)
日的相关指标 基准日基金可供分配 -
利润(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 华泰紫金月月发 1 华泰紫金月月发 1 个
个月滚动债券发起 月滚动债券发起 C
A
下属分级基金的交易代码 011496 011497
基准日下属分级基金 1.0198 1.0186
份额净值(单位:元)
截止基准日下属分 基准日下属分级基金 122,926.32 773.62
级基金的相关指标
可供分配利润(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.0610 0.0550
基金份额)
1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,
两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金
份额享有同等分配权。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 8 月 26 日
除息日 2022 年 8 月 26 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 8 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 根据基金合同约定,本基金收益分配方式仅为现金分红。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
……
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