公告日期：2021-08-03

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新

送出日期：2021年8月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华泰紫金月月发 1 个月 基金代码 011 496

滚动 债 券发起

下属基金简称 华泰紫金月月发 1 个月 下属基金代码 011496

滚动债券发起 A

华泰紫金月月发 1 个月 011497

滚动债券发起 C

基金管理人 华泰 证 券（上海）资 产 基金托管人 中国工商银行股份有限
管理有限公司 公司

基金合同生效日 2021-07-01

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每月开放集中申购，持有
满 1 个月可根据合 同约
定在规定时间内赎回

基金经理 李博良 开始担任本基金 2021-07-30

基金经理的日期

证券从业日期 2013-07-22

陈晨 开始担任本基金 2021-07-01

基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制 风险和 保持资产流动性 的基础上，力 争实现长期稳定增
值，为投资者实现超 越业绩比较基准的收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府
机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易
可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合

中国证监会的相关规定。

本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得
的股票、因 所持股票派发 的权证以及因投 资可分离债券而 产生的权
证，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策略；4、信用债投资
策略；5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、国债期
货投资策略；8、可转换债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合财 富（总值）指 数收益率×95%+银 行活期存款利 率(税……
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