公告日期：2023-12-28

申万菱信乐享混合型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信乐享混合 基金代码 011488

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021-03-24

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-03-24

基金经理 付娟 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第九部分了解详细情况

本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场
投资目标 流动性的趋势，判断并把握投资机会，在控制投资组合风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、
创业板及其他依法发行、上市的股票）、股指期货、国债期货、股票
期权、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、
可交换债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资范围 （但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以参与融资业务。

本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣
除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约
需缴纳的现金保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等；股票期权、股指期货、国债期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金综合宏观、中观、微观三个角度布局投资机会，采用“自上而
主要投资策略 下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据经济周期的阶
段，进行大类资产配置；根据产业景气趋势的比较，选择重点配置的

行业；根据上市公司基本面、财务和估值指标，筛选具备性价比的优
质标的；根据市场流动性的状态，适当调整持股的风格。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数收益率＋25%×中证全
债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基
金、债券型基金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2023-09-30

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