公告日期:2021-05-28
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 5 月 26 日
送出日期:2021 年 5 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银总回报灵活配置混合 基金代码 001140
下属基金简称 工银总回报灵活配置混合 C 下属基金交易代码 011477
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2015 年 4 月 17 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019 年 9 月 16 日
基金经理 王鹏 经理的日期
证券从业日期 2011 年 10 月 20 日
开始担任本基金基金 2015 年 4 月 17 日
基金经理 鄢耀 经理的日期
证券从业日期 2008 年 1 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下
投资目标 各类型资产的价值与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券
选择,在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票
(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股
指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
投资范围 期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%–95%,每个交易日日终在
扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产
净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出
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保证金和应收申购款等。
本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究……
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