公告日期：2023-07-08

富国天益价值混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人...... 1
（一）基金管理人 ...... 1
（二）基金托管人 ...... 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则 ...... 1
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ...... 2
四、基金资产保管 ...... 3
（一）基金资产保管的原则 ...... 3
（二）基金成立时募集资金的验证 ...... 4
（三）投资者申购资金和赎回资金的划付 ...... 4
（四）基金的银行账户的开设和管理 ...... 4
（五）基金证券账户和资金账户的开设和管理 ...... 5
（六）债券托管账户的开设和管理 ...... 5
（七）基金资产投资的有关实物证券的保管 ...... 5
（八）与基金资产有关的重大合同的保管 ...... 6
五、划款指令的发送、确认和执行 ...... 6
（一）基金管理人对发送划款指令人员的授权 ...... 6
（二）划款指令的内容 ...... 6
（三）划款指令的发送、确认和执行 ...... 6
（四）被授权人的更换 ...... 7
六、交易安排 ...... 7
（一）选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序 ...... 7
（二）证券交易的资金清算与交割 ...... 8
（三）交易记录、资金和证券账目的对账 ...... 8
（四）基金持有人买卖基金单位的清算、过户与登记方式 ...... 8
七、资产净值计算和会计核算...... 9
（一）基金资产净值的计算和复核 ...... 9
（二）净值差错处理 ...... 10

（三）基金账册的建账和对账 ...... 11
（四）基金财务报表与报告的编制和复核 ...... 11
八、基金收益分配 ...... 12
（一）基金收益分配的依据 ...... 12
（二）基金收益分配的时间和程序 ...... 12
九、基金持有人名册的登记与保管 ...... 13
十、信息披露 ...... 13
（一）保密义务 ...... 13 （二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 . 13
十一、基金有关文件和档案的保存 ...... 13
十二、基金托管人报告...... 14
十三、基金托管人和基金管理人的更换 ...... 14
（一）基金托管人的更换 ...... 14

1、基金托管人的更换条件 ...... 14

2、更换基金托管人的程序 ...... 14
（二）基金管理人的更换 ...... 15

1、基金管理人的更换条件 ...... 15

2、更换基金管理人的程序 ...... 15
十四、基金管理人的管理费、基金托管人的托管费和销售服务费 ...... 15
十五、禁止行为 ...... 16
十六、违约责任 ...... 17
十七、争议的处理和适用法律...... 19
十八、托管协议的效力...... 19
十九、托管协议的修改和终止...... 19
二十、其他事项 ...... 20

富国天益价值混合型证券投资基金托管协议
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
基金管理人名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座27-30 层
法定代表人：裴长江
注册资本：5.2 亿元人民币
组织形式：有限责任公司
经营范围：发起设立基金；基金管理业务
营业期限：持续经营
（二）基金托管人
名称：交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：任德奇

成立日期：1987 年 4 月 1 日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国人民银行银发[1987]40 号文
组织形式：股份有限公司
注册资本：742.62 亿元
存续期间：持续经营
联系人：陆志俊
二、订立托管协议的依据、目的和原则

本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称《试点办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制订。

本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金持有人名册的登记与保管……
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