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发表于 2023-04-26 20:08:24 股吧网页版 发布于 山西
今天4月26日,上证3264.10,-0.02%;创业板2294.06,+1.5
今天4月26日,上证3264.10,-0.02%;创业板2294.06,+1.54%。看看汇添富以下六只基金今天的各自表现,估值、单位净值如何确定?按顺序排列,谁是六只基金中的差等生?
一、顾耀强管理的基金:
1、汇添富中证500基本面增强指数C(012499)(指数型-股票)估值:0.8656,+0.37%;单位净值:0.8720,+1.11%;(7涨,3跌)
22年4月净值底部:0.7438元。(0.8720-0.7438)/0.7438=17.24%。
2023年1月:-0.0039。2月:-0.0055。3月:-0.0033。4月:第一周:-0.0067。第二周:+0.0018。第三周:+0.0004。第四周:-0.0020,-0.0012,+0.0064,
2、汇添富中证500基本面增强指数A(012498)(指数型-股票)估值:0.8767,+0.37%;单位净值:0.8833,+1.12%;(7涨,3跌)
22年4月净值底部:0.7474元。(0.8833-0.7474)/0.7474=18.18%。
2023年1月:-0.0037。2月:-0.0049。3月:-0.0025。4月:第一周:-0.0065。第二周:+0.0017。第三周:+0.0006。第四周:-0.0019,-0.0012,+0.0066,
3、汇添富策略回报混合(470008)(混合型-偏股)估值:2.4056,+0.44%;单位净值:2.4280,+1.38%;(7涨,3跌)
2023-01-13 每份派现金0.0802元.
22年4月净值底部:2.3700元。(2.4280-2.3700)/2.3700=2.45%。考虑分红5.83%。
12月23日再创新底部2.3320元。(2.4280-2.3320)/2.3320=4.12%。考虑分红7.56%。
2023年1月:-0.0201。2月:+0.1027。3月:+0.0000。4月:第一周:-0.0061。第二周:+0.0052。第三周:+0.0046。第四周:-0.0057,+0.0084,+0.0224,
二、谢昌旭管理的基金(保留观察对比一段时间)
1、汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)(混合型-偏股)估值:0.6054,+0.97%;单位净值:0.5986,-0.17%;(7涨,3跌)
22年4月净值底部:0.6084元。(0.5986-0.6084)/0.6084=-1.61%。
11月25日再创新底部0.5894元。(0.5986-0.5894)/0.5894=1.56%。
2023年1月:-0.0045。2月:-0.0006。3月:+0.0125。4月:第一周:+0.0060。第二周:+0.0070。第三周:+0.0003。第四周:+0.0010,-0.0013,-0.0068,
2、汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)(混合型-偏股)估值:0.6135,+0.97%;单位净值:0.6066,-0.16%。(7涨,3跌)
22年4月净值底部:0.6129元。(0.6066-0.6129)/0.6129=-1.03%。
11月25日再创新底部0.5958元。(0.6066-0.5958)/0.5958=1.81%。
023年1月:-0.0042。2月:-0.0013。3月:+0.0132。4月:第一周:+0.0061。第二周:+0.0072。第三周:+0.0003。第四周:+0.0010,-0.0013,-0.0069,
三、詹杰经理管理的基金
1、汇添富均衡增长混合(519018)(混合型-偏股)估值:0.5804,+1.25%;单位净值:0.5728,-0.07%;(6涨,4跌),
22年4月净值底部:0.5913元。(0.5728-0.5913)/0.5913=-3.13%。
10月31日第四次底部为0.5614元。(0.5728-0.5614)/0.5614=2.03%。
2023年1月:-0.0005。2月:-0.0013。3月:+0.0045。4月:第一周:+0.0045。第二周:-0.0006。第三周:+0.0101。第四周:-0.0004,+0.0015,-0.0076,
四、2022年后半年大跌后至今接续4月净值底部以来涨幅:
012499:17.24%;(截止到2月2日净值最高点)0.9124,涨幅为22.67%。
012498:18.18%;(截止到2月2日净值最高点)0.9225,涨幅为23.43%。
470008:5.83%;(截止到2月14日净值最高点)2.5610,涨幅为11.44%。
011272:-1.61%;(截止到2月13日净值最高点)0.6554,涨幅为7.73%。
011271:-1.03%;(截止到2月13日净值最高点)0.6634,涨幅为8.24%。
519018:-3.13%;(截止到2月1日净值最高点)0.6240,涨幅为5.53%。
五、2022年后半年跌破四月净值底部,产生净值新底部以来至今涨幅:
470008:7.56%;(12月23日-2月14日净值最高点)2.5610,涨幅为13.26%。
011272:1.56%;(11月25日-2月13日净值最高点)0.6554,涨幅为11.20%。
011271:1.81%;(11月25日-2月13日净值最高点)0.6634,涨幅为11.35%。
519018:2.03%;(10月31日-2月1日净值最高点)0.6240,涨幅为11.15%。
六、跳出又跌破去年四月净值底部的基金:
1、519018:-3.13%。(4月3日跳出-4月11日又跳入,仅仅维持了五个工作日)
(4月11日跳入-4月17日跳出,经过了五个工作日)
(4月17日跳出-4月21日又跳入仅仅维持了四个工作日)
(4月21日又跳入-)
2、011272:-1.61%;(4月24日跳入-)
3、011271:-1.03%;(4月24日跳入-)
七、经历了5天的股市下跌,今天是股市反转向上的第一天,上证指数微跌,创业板大涨,按以上六只基金估值涨幅从高往低顺序排列如下:
1、519018估值:0.5804,+1.25%;单位净值:0.5728,-0.07%;(6涨,4跌)
2、011272估值:0.6054,+0.97%;单位净值:0.5986,-0.17%;(7涨,3跌)
3、011271估值:0.6135,+0.97%;单位净值:0.6066,-0.16%。(7涨,3跌)
4、470008估值:2.4056,+0.44%;单位净值:2.4280,+1.38%;(7涨,3跌)
5、012499估值:0.8656,+0.37%;单位净值:0.8720,+1.11%;(7涨,3跌)
6、012498估值:0.8767,+0.37%;单位净值:0.8833,+1.12%;(7涨,3跌)
作为基民,对今天的净值确定我们看不懂?请顾耀强、詹杰、谢昌旭三位经理出来解释一下,以安抚民心!
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