公告日期：2023-03-24

关于万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
开放申购、赎回、基金转换业务的公告

公告送出日期：2023 年 3 月 24 日

1.公告基本信息

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金名称

基金

基金简称 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式

基金主代码 011166

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 25 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规、《万家陆家嘴金融城金融债一年定
公告依据 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《万家陆家嘴金
融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》

开放申购起始日 2023 年 3 月 27 日

开放赎回起始日 2023 年 3 月 27 日

开放转换起始日 2023 年 3 月 27 日

注：根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金本次开放期时间为 2023
年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 7 日，自开放期结束之日次日（即至 2023 年 4 月 8 日，含当日）起进
入封闭期，暂停办理申购、赎回、转换等业务直至下一个开放期。

2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

（1）开放期

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购、赎回及基金转换业务。本基金每个开放期不少于 2 个工作日，并且最长不超过 20 个工作日。

本基金第二次办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 4 月 7
日，共十个工作日。本基金自 2023 年 4 月 8 日起（含该日）进入封闭期。封闭期内本基金不办理
申购、赎回、基金转换业务（红利再投资除外）。

本基金暂不向个人投资者公开销售，故暂不向个人投资者开放申购、赎回、基金转换业务，未来基金管理人对销售对象作出调整的，在履行适当程序后，将提前公告。

如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下，基金管理人可以对封闭期和开放期的设置及规则进行调整并公告。

（2）开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及基金转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回、基金转换业务（红利再投资除外）。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期的每个开放日内投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开……
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