公告日期：2022-04-29

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 4 月 28 日
送出日期：2022 年 4 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家陆家嘴金融城金融 基金代码 011166

债一年定开债券发起式

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2021-02-25 上市交易所及上市日期 暂未上市 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次，每次开放2-20
个工作日，届时详见开放公告

开始担任本基金基金经 2022-04-27

基金经理 段博卿 理的日期

证券从业日期 2017-02-03

其他 终止条款：《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿
元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金主要投资陆家嘴金融城金融债，在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供
长期稳健的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司
债、政府支持机构债、次级债、公开发行的永续债、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中
投资于本基金界定的陆家嘴金融城金融债的比例不低于非现金基金资产的80%，但每
个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受上述比例限制；在开放期内，本基
金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。

主要投资策略 （一）封闭期投资策略……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。