公告日期：2022-12-08

大成基金管理有限公司关于大成中小盘混
合型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 次分
红的公告公告送出日期： 2022 年 12 月 8 日
大成基金管理有限公司关于大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022 年第 1 次分红的公告
第 2 页 共 4 页1. 公告基本信息
基金名称 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 大成中小盘混合（ LOF）（场内简称：中小盘 LOF）
基金主代码 160918
基金合同生效日 2014 年 4 月 10 日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定及《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
的约定
收益分配基准日 2022 年 12 月 1 日
有关年度分红次
数的说明
本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属基金的基金
简称
大成中小盘混合(LOF)A 大成中小盘混合(LOF)C
下属基金的交易
代码
160918 011159
截止基
准日下
属基金
的相关
指标
基 准 日
下 属 基
金 份 额
净值（单
位： 人
民币元）
3.5968 3.5712
基 准 日
下 属 基
金 可 供
分 配 利
润 （ 单
位:人民
币元）
2,087,930,352.88 516,863,162.01
截 止 基
准 日 按
照 基 金
合 同 约
定 的 分
红 比 例
计 算 的
下 属 基
金 应 分
配 金 额
（单位：
人 民 币
元）
104,396,517.65 25,843,158.11
本次下属基金分 5.3960 5.3570
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红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注： 根据《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
5%。基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于初始面值。2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 12 日
除息日 2022 年 12 月 13 日（场内） 2022 年 12 月 12 日（场外）
现金红利发放日 2022 年 12 月 15 日（场内） 2022 年 12 月 14 日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以 2022 年 12
月 12 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 12 月 13 日直接计入其基金账户， 2022 年 12 月 14
日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资
者自行承担。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
注： 1.场内基金现金红利发放日为 2022 年 12 月 15 日，场外基金现金红利发放日为 2022 年 12
月 14 日。
2.权益登记日以后（含权益登记日）申购的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日
申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本
次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3.基金份额持有人在 2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 12 日期间，不能办理跨系统转托管业
务。3. 其他需要提示的事项
1、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式，本基金默认分红方式为现金分红，投资者
可通过查询了解其基金分红方式。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构
所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
2、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服
务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人
记录为准……
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