公告日期：2023-11-08

富国价值创造混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要
更新

2023 年 11 月 08 日（信息截至：2023 年 11 月 07 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国价值创造混合 基金代码 011099

份额简称 富国价值创造混合 C 份额代码 011100

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 01 月 13 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 王园园 任职日期 2021 年 01 月 13 日

证券从业日期 2012 年 06 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比
投资目标 较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股
通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持
证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存
投资范围 单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%（其
中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；每个交易日日终在扣
除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性
分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理
全过程中。在股票投资方面，本基金将对上市公司的发展进行长期跟踪，重点关
注企业盈利的质量和稳定性，以及估值与企业自由现金流创造能力是否相匹配。
主要投资策略 同时，本基金将企业持续创造利润的能力作为选股的重要考量因素，挑选出能
为股东持续创造复利的股票；本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，
基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。在债券投资方面，
本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的股指期货投资策略、国
债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略详见法律文件。

沪深 300 指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）×25%+中债
业绩比较基准 综合全价指数收益率×15%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场
风险收益特征 基金，低于股票型……
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