公告日期:2020-12-23
兴银汇泽 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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兴银汇泽 87 个月定期开放债券型
证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2020 年 12 月 23 日
兴银汇泽 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 兴银汇泽 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 兴银汇泽 87 个月定开债券
基金主代码 010983
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 22 日
基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规以及《兴银汇泽 87 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》《兴银汇泽 87 个月
定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2020〕 3251 号
基金募集期间 自 2020 年 12 月 17 日
至 2020 年 12 月 21 日 止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 12 月 22 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 1,283
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 7,600,022,249.17
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 22,222.47
募集份额(单位:份) 有效认购份额 7,600,022,249.17
利息结转的份额 22,222.47
合计 7,600,044,471.64
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份) 11,295.48
占基金总份额比例 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 12 月 22 日
注: (1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用
由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金基金份额数量区间为 ......
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