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公告日期:2023-07-26
富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告
公告送出日期:2023年07月26日
1公告基本信息
基金名称 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 富国中债0-2年国开行债券指数
基金主代码 010859
基金合同生效日 2020年12月22日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中债0-2年国开行债券
公告依据 指数证券投资基金基金合同》、《富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2023年07月17日
下属分级基金的基金简称 富国中债0-2年国开行债券指数A 富国中债0-2年国开行债券指数C
下属分级基金的交易代码 010859 010860
基准日下属分级基金份额净值(单 1.0341 1.0315
位:人民币元)
截止基准日下属 基准日下属分级基金可供分配利润 65,745,283.06 157,448.56
分级基金的相关 (单位:人民币元)
指标 截止基准日下属分级基金按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配 - -
金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.150 ……
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