大家好,我是基金经理庄皓亮。
最近,消费电子的热度不断提升。10月26日,小米14系列新机发布,再加上此前已发布的华为mate60系列以及苹果15系列手机新品,拉动了消费电子产业链的备货热潮。那么,消费电子板块现在到了布局良机了吗?
今年以来,消费电子板块逐步回暖。近期受到华为产业链,以及小米、苹果多款新机发布影响,消费电子产业链浮现更多回暖信号。下半年是消费电子传统旺季,智能手机/PC经过较长时间调整,需求有望迎来复苏。
总结来说,消费电子行业目前处于估值底部,且基本面底部已有反转迹象,横向比较来看,我认为,电子行业的配置价值凸显,当前或是比较好的布局时机。
消费电子也正是$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$ 的主要配置方向。截至三季度末,华宝科技先锋混合前十大重仓股如下:
(以上列举个股均为基金前十大重仓股,持仓数据来源于基金定期报告,截至2023.9.30。三季度末持仓不意味着当前持仓,既往收益不代表未来收益。)
着眼未来,我们仍然看好科技相关行业的长远发展空间。从操作上来说,未来我仍将继续精细化策略方向,在包括电子、信息技术、元宇宙、数字经济、人工智能等科技创新赛道中寻找具备中长期投资价值的龙头公司,综合考虑上市公司的规模、盈利、估值、成长性和创新能力,以期捕捉科技行业良好的中长期投资回报。
今天就跟大家说到这,欢迎大家关注我的账号,我们下期见~
观点更新时间:2023.11.1
相关基金:
【掘金新兴科技万亿赛道】华宝科技先锋混合(A:006227;C:010842)
【聚焦锂+稀土】华宝稀有金属指数(A:013942;C:013943)
注:基金管理人判定的华宝稀有金属指数风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝科技先锋混合风险等级为R3-中风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。
数据来源:Wind,截至2023.10.31;资料来源:基金定期报告,截至2023.9.30。