公告日期：2021-06-23

国联安鑫稳 3 个月持有期混合型

证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2021 年 6 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金

基金简称 国联安鑫稳 3 个月持有混合

基金主代码 010817

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法 》、
《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》 等相关法律法规以及
公告依据 《国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“《招募说明书》”）等相关法律文件的有关规定

下属基金份额类别的基金简称 国联安鑫稳 3 个月持有混合 A 国联安鑫稳 3 个月持有混合 C

下属基金份额类别的基金代码 010817 010818

注： 自《基 金合 同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本 基金管理人” 、“基 金管理人 ”）开始正式管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]2972 号

基金募集期间 自 2021 年 5 月 7 日起至 2021 年 6 月 18 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 6 月 22 日

募集有效认购总户数（单位：户） 8029

份额类别 国联安鑫稳 3 个月持 有 国 联 安 鑫 稳 3 个 月 持 合计

混合 A 有混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 501,179,798.61 151,507,172.42 652,686,971.03

认购资金在募集期间产生 的利息 （单位 ： 261,321.80 71,842.03 333,163.83

元）

有效认购份额 501,179,798.61 151,507,172.42 652,686,971.03

募集份 额 （单位 ： 利息结转的份额 261,321.80 71,842.03 333,163.83

份）

合计 501,441,120.41 151,579,014.45 653,020,134.86

募 集 期 间 基 金 管 认 购 的 基 金 份 额 （单 0 0 0

理 人 运 用 固 有 资 位：份 ）

金 认 购 本 基 金 情 占基金总份额比例 0% 0% 0%

况 其他需要说明的事项 无 ……
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