公告日期：2022-01-21

惠升和韵66个月定期开放债券型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:惠升基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年01月21日
惠升和韵 66 个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 惠升和韵66个月定开债券
基金主代码 010631
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年12月16日
报告期末基金份额总额 5,999,998,880.37份
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，
投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭
期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投
资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期，且所投资产到期日（或回售
期限）不得晚于本基金封闭期到期日。投资于
含回售权的债券，应在投资该债券前确定行使
回售权或持有到期的时间，债券到期日晚于封
闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而
不应当持有至到期。
业绩比较基准 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行
的三年期银行定期存款利率（税后） +0.75%。

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风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与
预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、
股票型基金。
基金管理人 惠升基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日）
1.本期已实现收益 52,568,744.23
2.本期利润 52,568,744.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.0088
4.期末基金资产净值 6,144,204,598.94
5.期末基金份额净值 1.0240
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值
增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.86% 0.01% 0.89% 0.01% -0.03% 0.00%
过去六个月 1.75% 0.01% 1.79% 0.01% -0.04% 0.00%
过去一年 3.37% 0.01% 3.55% 0.01% -0.18% 0.00%
自基金合同生效起至今 3.42% 0.01% 3.70% 0.01% -0.28% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：①本基金合同于2020年12月16日生效。
②根据本基金的基金合同规定，本基金自合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比
例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本……
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