公告日期：2022-04-22

民生加银瑞利混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人： 江苏银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
民生加银瑞利混合 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 民生加银瑞利混合
基金主代码 010564
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 12 日
报告期末基金份额总额 315,271,583.43 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类品种的积极投资，
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济、财政政策、货币政策、市场利率以及各
行业等方面的深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和
“自下而上”相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流
动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资
组合的波动性，力争获取持续稳定的绝对收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪
深 300 指数收益率×15%。
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金、但低于股票型基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -23,313,804.60
2.本期利润 -27,079,161.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0696
4.期末基金资产净值 318,887,857.16
5.期末基金份额净值 1.0115
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③本基金合同于 2021 年 3 月 12 日生效。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.24% 0.48% -2.11% 0.23% -4.13% 0.25%
过去六个月 -5.18% 0.44% -1.41% 0.18% -3.77% 0.26%
过去一年 1.08% 0.49% -0.92% 0.17% 2.00% 0.32%
自基金合同
生效起至今
1.15% 0.48% -1.02% 0.17% 2.17% 0.31%
注： 本基金业绩比较基准为：中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪
深 300 指数收益率×15%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注： 本基金合同于 2021 年 3 月 12 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至
建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
任职日期 离任日期 年限 说明
刘昊 本基金基
金经理
20……
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