广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书 查看PDF原文
公告日期:2021-03-11
广发中债 1-5 年国开行债券指数
证券投资基金招募说明书
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金于2020年9月28日经中国证监会证监许可【2020】2435号文准予募集注册。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金的标的指数为中债-1-5年国开行债券指数。
中债-1-5年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至5年(包含0.5年和5年)的政策性银行债。样本选取方法如下:
1)债券种类:政策性银行债,包含扶贫专项债;不包含二级资本债、次级债
2)发行人:国家开发银行
3)上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
4)托管余额/发行量:无限制
5)债券剩余期限:0.5年-5年(包含0.5年和5年)
6)债券币种:人民币
7)付息方式:附息式固定利率
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
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