公告日期：2021-09-11

摩根士丹利华鑫中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
清算报告

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：二零二一年九月十一日

一、重要提示

摩根士丹利华鑫中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(以下简称
“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]第 2535 号《关于准予摩根士丹利华鑫中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金注册的批复》准予注册募集，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）公开募集。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《基金合同》第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。”截至2021年8月26日，本基金已连续50个工作日基金份额持有人数量少于200人，触发《基金合同》约定的前述终止条件。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定，无需召开基金份额持有人大会,本基金于2021年8月27日进入基金财产清算程序并终止。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见本基金基金管理人于
2021 年 8 月 27 日披露的《关于摩根士丹利华鑫中债 1-3 年农发行债券指
数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金清算期自 2021 年 8 月 27 日起至 2021 年 9 月 10 日止，由基
金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、基金托管人浙商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：摩根士丹利华鑫中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

2、基金简称：大摩中债 1-3 年农发行债券指数

3、基金代码：010492

4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2021 年 4 月 28 日

6、基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

7、基金托管人：浙商银行股份有限公司

三、财务会计报告

资产负债表（经审计）

会计主体：摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
报告截止日：2021年8月26日

单位：人民币元

资 产 2021 年 8 月 26 日

（基金最后运作日）

资 产：

银行存款 294,094.11

存出保证金 15,562.58

应收利息 6,442.12

资产总计 316,098.81

负 债：

应付赎回款 20.06

应付管理人报酬 30.43

应付托管费 ……
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