摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于提高摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金份额净值精度的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-14
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于提高摩根士丹利华鑫中 债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金份额净值精度的公告摩根士丹利华鑫中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(基金代码:010492,以下
简称“本基金”)于 2021 年 7 月 13 日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净
值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,摩根
士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2021 年 7 月 13 日起提高本基金
份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。本基金份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时本公司不再另行公告。
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验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2021 年 7 月 14 日
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