公告日期：2021-04-06

　　摩根士丹利华鑫中债 1-3 年农发行债券指数

证券投资基金托管协议

基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人...... 2
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9
五、基金财产的保管...... 10
六、划款指令的发送、确认及执行...... 13
七、交易及清算交收安排...... 15
八、基金资产净值计算和会计核算...... 20
九、基金收益分配...... 23
十、基金信息披露...... 24
十一、基金费用...... 26
十二、基金份额持有人名册的登记与保管...... 27
十三、基金有关文件档案的保存...... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 29
十五、禁止行为...... 31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清...... 32
十七、违约责任...... 33
十八、争议解决方式...... 34
十九、托管协议的效力...... 35
二十、其他事项...... 36
二十一、托管协议的签订...... 37

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层 01-04
室

办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第二座第 17 层

邮政编码：518048

法定代表人：周熙

成立日期：2003 年 3 月 14 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：25,000 万元人民币

存续期间：50 年

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
（二）基金托管人

名称：浙商银行股份有限公司

住所：杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

法定代表人：沈仁康

电话：057188261570

传真：057187659965

联系人：何燕燕
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