圆信永丰聚优C2023年1季度投资策略和运作分析
一季度是经济修复的第一个季度,我们观察到服务业消费(消费场景相关)出现了不同程度的修复,服务业的修复中,出行链改善最大,出行链中又以商务出行恢复更为显著。但是落实在投资标的上,服务业相关的行业,例如航空、酒店、餐饮旅游等,都在过去几年反映了一定的疫情修复预期,所以相关投资较难落地。消费行业我们有一定的配置,但比例不高。
由于经济是弱复苏,我们对周期行业的弹性看淡,在一季度的反弹中降低了周期性行业的持仓。周期相关的下游需求中,目前房地产销售面积增速超出我们之前的预期。
周期行业中,我们相对看好火电行业。
成长类型板块是过去两年我们配置的主要方向,一季度TMT行业在新技术催化下出现了一定程度的上涨,我们根据实际情况和预期的偏差,调整不同成长行业的配置比例,对TMT行业做了一定比例的减持。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》