鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-15
鹏扬淳稳 66 个月定期开放债券型证券
投资基金基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 鹏扬淳稳 66 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 鹏扬淳稳 66 个月债券
基金主代码 010463
基金合同生效日 2020 年 10 月 29 日
基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏
扬淳稳 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬
淳稳 66 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 9 月 10 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第二次分红
下属分类基金的基金简称 鹏扬淳稳 66 个月债券 A 鹏扬淳稳 66 个月债券 C
下属分类基金的交易代码 010463 010464
基准日下属分类基金份额净值(单 1.0222 -
位:人民币元)
截止基准日下 基准日下属分类基金可供分配利 177,374,536.34 -
属分类基金的 润(单位:人民币元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 (单 - -
位:人民币元)
本次下属分类基金分红方案(单位:元 /10 份基金份 0.2000 -
额)
注:鹏扬淳稳 66 个月债券 C 成立至今无份额。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 9 月 16 日
除息日 2021 年 9 月 16 日
现金红利发放日 2021 年 9 月 17 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有
人
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 (NAV)确定日为 2021 年 9 月 16 日,该部分基金份额将于 2021 年 9 月 17
日直接计入其基金账户,投资者可自 2021 年 9 月 22 日起查询,并可以在基
金规定的开放运作期内赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开 放式证 券 投资基
税收相关事项的说明 ……
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