公告日期：2023-05-31

安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金 2023 年第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 31 日

安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 2023 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金

基金简称 安信中债 1-3 政金债指数

基金主代码 010406

基金合同生效日 2020 年 11 月 25 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规及《安信中债 1-3 年政策性金融债指数
证券投资基金基金合同》、《安信中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金招募说
明书》等。

收益分配基准日 2023 年 5 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第一次分红。

下属分级基金的基金简称 安信中债1-3政金债 安信中债 1-3 政金
指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 010406 010407

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0568 1.0685

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 91,643,484.19 90,715.95

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.317 0.321

金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 1 日

除息日 2023 年 6 月 1 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 6 月 1 日除息
红利再投资相关事项的说明 后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2023 年 6 月 2 日直
接计入其基金账户，2023 年 6 月 5 日起投资者可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。