中加瑞合纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-12
中加瑞合纯债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2023 年 12 月 12 日
1 公告基本信息
基金名称 中加瑞合纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加瑞合纯债债券
基金主代码 010397
基金合同生效日 2020 年 11 月 25 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》等法律法规以及《中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中 加
瑞合纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2023 年 12 月 04 日
基准日基金份额净值(单位:人民币 1.0720
截 止 收 益 分 元)
配 基 准 日 的
相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元) 205,621,469.36
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.50
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年第 1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 13 日
除息日 2023 年 12 月 13 日
现金红利发放日 2023 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日 在中加基金管理有限公司登记在册的本基 金的 全体基 金份 额
持有人。
选择红利再 投资方式的投资者由红 利转得 的 基 金份额 将以 2023 年 12 月
13 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资 所转
红利再投资相关事项的说明 换的基金份额于 2023 年 12 月 14 日直接划入其基金账户。本公司对红利再
投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2023 年 12 月 15 日起
投资者可以查询。
根据财政部 、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资 基
税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》, 基金向投资 者分配的基 金收益, 暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 1、 本基金本次分红免收分红手续费……
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