公告日期：2021-10-27

大成卓享一年持有期混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成卓享一年持有混合

基金主代码 010369

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 16 日

报告期末基金份额总额 5,257,201,824.12 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，
追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自
上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产
进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选
上。

（一）大类资产配置策略；（二）债券投资策略 1 、
利率预期策略； 2 、信用债券投资策略； 3 、套
利交易策略； 5 、个券选择策略；（三）股票投资策
略：基金经理主要通过公司基本面和股票估值两个方面
进行筛选股票：（ 1 ）公司基本面分析 2 ）股票

估值分析；（四）资产支持证券投资策略；（五）股指期
货投资策略；（六）融资买入股票策略；（七 ）国债期
货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综

合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率

(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券

型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投
资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环

境、投……
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