公告日期：2021-07-21

诺安中证100指数证券投资基金
2021年第二季度报告
2021年06月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
诺安中证 100 指数证券投资基金 2021 年第二季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安中证100指数
基金主代码 320010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年10月27日
报告期末基金份额总额 145,644,175.77份
投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量
化风险管理手段, 力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的
最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证100指数中的
基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和
成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申
购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,
基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制
在限定的范围之内。
业绩比较基准 中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益率,其
风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 诺安中证100指数A 诺安中证100指数C
下属分级基金的交易代码 320010 010351

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报告期末下属分级基金的份额总额 126,657,436.83份 18,986,738.94份
注：自2020年10月28日起，本基金增加基金份额类别，分设A类基金份额和C类基金份额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 主要财务指标
诺安中证100指数A 诺安中证100指数C
1.本期已实现收益 9,150,765.48 1,587,625.95
2.本期利润 9,322,404.88 1,730,527.75
3.加权平均基金份额本期利润 0.0734 0.0719
4.期末基金资产净值 265,452,123.81 39,689,528.45
5.期末基金份额净值 2.096 2.090
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③自2020年10月28日起，本基金分设两级基金份额： A类基金份额和C类基金份额，详情请参阅
相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安中证100指数A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.61% 0.95% -0.21% 0.96% 3.82% -0.01%
过去六个月 0.48% 1.28% -2.62% 1.28% 3.10% 0.00%
过去一年 36.81% 1.25% 22.95% 1.27% 13.86% -0.……
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