农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-18
农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银策略收益混合
基金主代码 010347
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 27 日
报告期末基金份额总额 5,594,114,598.75 份
投资目标 本基金通过把握经济、产业和流动性的趋势,在积极控制投资组
合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过研究和发掘经济趋势、产业趋势和流动性趋势,采用
“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先
根据经济趋势,进行大类资产配置;其次,根据产业趋势,在经
济周期的不同阶段,侧重配置不同的优势行业;最后,根据流动
性趋势,在适宜的时机投资于精选的个股。本基金将不断通过组
合的优化和仓位的控制,追求更加稳健的收益回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75% + 中证全债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -148,258,181.41
2.本期利润 217,050,551.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0383
4.期末基金资产净值 3,481,140,744.68
5.期末基金份额净值 0.6223
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》