公告日期：2023-07-05

天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要（更
新）
编制日期： 2023年07月04日
送出日期： 2023年07月05日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天弘多利一年 基金代码 010257
基金管理人 天弘基金管理有限公
司
基金托管人 北京银行股份有限公 司
基金合同生效日 2020年11月18日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次
基金经理 李宁 开始担任本基金基金
经理的日期
2020年12月24日
证券从业日期 2010年07月19日
其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续
运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6
个月内召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另
有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次
级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含银行存款、同业存单）、
国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可
以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例
为0%-40%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开
放期开始前1个月和结束后1个月以及开放期期间，基金投资不受上述比例
限制；在开放运作期内每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券；在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但

每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；现金不包括结算备付金、
存出保证金、 应收申购款等。
主要投资策略 封闭期投资策略：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产
支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、存托凭证投资策略。开放期投资
策略：在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投
资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动
性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准 中证500指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。
注: 详见《天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 "基金的投资"章节。
（二） 投资组合资产配置图表／ 区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 M＜100万 0.60%
100万≤M＜500万 0.40%
500万≤M 1000元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0.00%
注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用
由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
……
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