公告日期:2020-12-04
海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(海富通中
证100指数C)基金产品资料概要更新
编制日期:2020年12月3日
送出日期:2020年12月4日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通中证 100 指数 基金代码 162307
(LOF)
下属基金简称 海富通中证 100 指数 C 下属基金代码 010224
基金管理人 海富 通 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2009-10-30 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2010-01-08
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-07-25
基金经理 江勇 基金经理的日期
证券从业日期 2011-04-08
注:本基金于 2020 年 11 月 10 日起增加收取销售服务费、仅开通场外申购赎回业务的 C 类
基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第十节 基金的投资”了解详细情况。
本基金采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量化风险
管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度,实现对
投资目标 业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年
化跟踪误差小于4%。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股
及备选成份股、新股(首次公开发行股票或增发)、存托凭证、固定
收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。其中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为90%-95%,投资
于相关标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的80%。
投资范围 现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保
证金及应收申购款等。
如今后法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带
来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合进行适当调
整,以便实现对跟踪误差的有效控……
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