天弘安利短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2024-03-28
天弘安利短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024年03月27日
送出日期:2024年03月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘安利短债 基金代码 010168
基金简称C 天弘安利短债C 基金代码C 010169
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
招商银行股份有限公
司
基金合同生效日 2020年11月24日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理1 刘莹
开始担任本基金基金
经理的日期
2020年11月24日
证券从业日期 2009年07月06日
基金经理2 程仕湘
开始担任本基金基金
经理的日期
2023年02月01日
证券从业日期 2015年07月11日
其他
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内
召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定
时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标
通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人
获取稳健回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级
债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银
行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票
等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可
交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法
律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为:债券资产投资占基金资产的
比例不低于80%,其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的
80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略
主要投资策略包括:资产配置策略、债券类金融工具投资策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金,低于混合型基金和股票型基金。
注: 详见《天弘安利短债债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费 - -
赎回费
N<7天 1.50%
7天≤N 0.00%
注: 天弘安利短债C不收取申购费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险:本基金为纯债债券型基金,债券资产投资比例不低于基金资产的80%,
其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。该类债券的特定风险即成为本
基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货
……
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