公告日期：2024-03-08

中银欣享利率债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月8日

1 公告基本信息

基金名称 中银欣享利率债债券型证券投资基金

基金简称 中银欣享利率债债券

基金主代码 010083

基金合同生效日 2020年10月16日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年2月28日

基准日基金份额净值（单 1.0231

截止收益分配基准日的相关指标 位：元）

基准日基金可供分配利润 6621527.57

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月11日

除息日 2024年3月11日

现金红利发放日 2024年3月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年3月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红

红利再投资相关事项的说明 利再投资所转换的基金份额于2024年3月12日直接划入其基金账户。2024年3月13日起投资者可以查询、赎回本次红

利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另

有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现……
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