公告日期：2022-04-22

工银瑞信双盈债券型证券投资基金2022年第1季度报告
工银瑞信双盈债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信双盈债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银双盈债券
基金主代码 010068
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额 659,936,995.56 份
投资目标 在追求资产长期稳健增值的基础上，通过对债券积极主
动的投资管理，力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究，判断国内及香港
证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成
长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分
的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”
的资产配置及动态调整策略，力求实现基金资产组合收
益的最大化，有效提高不同市场状况下基金资产的整体
收益水平。

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业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
5%+恒生指数收益率×5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基
金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银双盈债券 A 工银双盈债券 C
下属分级基金的交易代码 010068 010069
报告期末下属分级基金的份额总额 631,720,229.94 份 28,216,765.62 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
工银双盈债券 A 工银双盈债券 C
1.本期已实现收益 6,462,058.40 154,803.77
2.本期利润 -33,130,144.95 -1,208,071.20
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0374 -0.0384
4.期末基金资产净值 635,025,487.97 28,217,347.85
5.期末基金份额净值 1.0052 1.0000
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银双盈债券 A
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阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.73% 0.34% -0.35% 0.……
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