公告日期：2023-08-30

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C (C 类份额) )
基金产品资料概要更新
编制日期：2023 年 8 月 30 日
送出日期：2023 年 8 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华泰柏瑞价值增长混合 基金代码 460005
下属基金简称 华泰柏瑞价值增长混合 C 下属基金交易代码 010037
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 8 月 20 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 方纬
开始 担任本基金基金经
理的日期
2022 年 7 月 8 日
证券从业日期 2004 年 4 月 1 日
其他
本合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基金
管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或中国证监会另有规定
的，按其规定办理。
二、 基金投资与净值表现
( 一) ) 投资目标与投资策略
投资目标
本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司，
重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在充分控制投资组
合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等)，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%—95%；现金、债券资产(含短期融
资券和资产证券化产品)、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产的 5%—40%，其中，基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现
金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
主要投资策略
1、一级资产配置；
2、股票投资：
主要通过积极主动地精选为股东持续创造价值的股票来获取超额收益。重点投资于基本
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
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面趋势良好或出现良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的优质
股票，辅以适度的行业配置调整来优化股票的选择和配置的权重。
首先，按照本基金管理人投资管理制度要求，在我们认知能力范围内，根据系统化的筛
选指标和流程，选取具有持续经营能力的上市公司，确定初级股票库。
然后，本基金通过定量筛选和定性分析，在初级股票库中综合选择符合价值增长标准的
稳健投资对象：（1）遵循经典价值投资策略，采用价值评估指标（包括市盈率 P/E、市
净率 P/B、市息率 P/D 等）挑选初级股票库中相对低估的股票；（2）遵循合理价格增长
策略（GARP），筛选(PEG)指标较低、具备持续增长潜力但估值合理的优质股票；（3）考
察公司毛利率（GrossMargin）和净资产回报率（ROE）水平，关注盈利能力和股东回报
率高于市场平均水平的股票，以实现价值投资基础上的增值优选。在定量筛选的基础上，
分析师进行深入分析和调查研究，借鉴 AIGGIC 的股票分类和评估标准，对股票进行深
入的分类和评估。根据企业的生命周期特性，对股票进行分类；评估公司的行业特征、
经营状况、财务数据、业绩驱动因素等，构建股票财务分析预测模型，形成标准化的分
析报告。在系统中获得较高评级的股票构成本基金的精选股票库。
最后，本基金通过对精选股票库的公司在盈利、经营、治理等方面的深入分析，立足于
优选具有较强内涵式业绩增长能力、持续为股东创造价值之能力突出的公司，从基本面
趋势、估值以及企基本面趋势认同度三方面进行综合评级，捕捉基本面趋势良好或出现
良性转折、价格相对低估、基本面趋势认同度逐步或加速提高的个股进行重点投资。
行业配置优化：在自上而下进行宏观经济、产业政策分析等基础上，综合分析各行业景
气状况和趋势，对股票组合的行业分布进行适度调整，从行业配置的角度优化投资。行
业配置优化只是在精选股票基础上的辅助策略。
3、债券投资；4、权证投资；5、存托凭证投资
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+……
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