公告日期：2021-09-09

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收
益分配公告

公告送出日期：2021 年 9 月 9 日

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞价值增长混合

基金主代码 460005

基金合同生效日 2008 年 7 月 16 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华

泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》、

《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2021 年 9 月 6 日

截止收 基准日基金可供分配利润 1,343,169,672.74
益分配 （单位：人民币元）
基准日 截止基准日按照基金合同约 134,316,967.27
的相关 定的分红比例计算的应分配
指标 金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2021 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞价值 华泰柏瑞价值增长混合 C

增长混合 A

下属分级基金的交易代码 460005 010037

截止基 基准日下属分级基金份额净 5.5949 5.3534

准日下 值（单位： 人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供分 1,338,799,09 4,370,572.97

基金的 配利润（单位:人民币元） 9.77
相关指
标

本次下属分级基金分红方案（单位： 5.5940 5.3530

元/10 份基金份额）
注：根据《华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；全年收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 10%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 10 日

除息日 2021 年 9 月 10 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 13 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2021 年 9 月 10

红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投

资的基金份额将于 2021 年 9 月 13 日直接计入其基

金账户，2021 年 9 月 14 日起可以查询、赎回。

华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金收益分配公告

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项……
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