景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-27
景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年6月27日
1. 公告基本信息
基金名称 景顺长城景颐招利6 个月持有期债券型证券投
资基金
基金简称 景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券
基金主代码 010011
基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景颐
招利6个月持有期债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分配基准日 2023 年 6 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 景顺长城景颐招利 6 景顺长城景颐招利 6
个月持有期债券 A类 个月持有期债券 C 类
下属分级基金的交易代码 010011 010012
基准日下属分级基金份额 1.0938 1.0818
净值(单位:元 )
截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供
基金的相关指标 分配利润(单位:元 ) 571,459,930.09 10,591,441.75
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 - -
分配金额(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份 0.415 0.411
额)
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 28 日
除息日 2023 年 6 月 28 日(场外)
现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值确定日:2023 年 6 月 28 日;选择红利再投资方式的投资者,其
红利再投资所转换的基金份额将于 2023 年 6 月 29 日计入其基金账
户,2023 年 6 月 30 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)从基金
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