公告日期:2021-02-25
国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投资基金
开放申购、 赎回业务的公告
公告送出日期: 2021 年 02 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投
资基金
基金简称 国投瑞银港股通 6 个月定开股票
基金主代码 010010
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2020 年 8 月 27 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
基金合同和招募说明书等
申购日 2021 年 03 月 01 日--2021 年 03 月 05 日
赎回日 2021 年 03 月 01 日--2021 年 03 月 05 日
2 申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票型发起式证券投资基金(以下简
称:“本基金” )《基金合同》、《招募说明书》的规定, 本基金以定期开放方
式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。 本基金第一个开放期的首日为
本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基
金合同生效日的 12 个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同
生效日的 18 个月后的月度对日,以此类推。本基金的每个开放期不少于 5 个工
作日并且最长不超过 20 个工作日。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期
或者时间办理基金份额的申购、 赎回业务。
本基金第 1 个封闭期为 2020 年 08 月 27 日至 2021 年 02 月 28 日止。本基金
第 1 次办理申购、赎回业务的开放期为 2021 年 03 月 01 日至 2021 年 03 月 05
日的 5 个工作日。自 2021 年 03 月 06 日起至 2021 年 08 月 26 日止,为本基金的
第 2 个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日, 具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,若该交易日非港股通交
易日,则本基金不开放申购和赎回。 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务
办理时间在相关公告中载明。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
( 1) 投资人在销售机构网点首次申......
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