公告日期：2020-07-24

　　 永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 永赢瑞宁 87 个月定开债
基金主代码 009866
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《永赢瑞宁 87 个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔 2020〕 1347 号
基金募集期间 自 2020 年 7 月 14 日至 2020 年 7 月 20 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 7 月 22 日
募集有效认购总户数（单位：户） 210
募集期间净认购金额（单位：元） 7,999,001,186.80
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.01
募集份额（单位：份）
有效认购份额 7,999,001,186.80
利息结转的份额 0.01
合计 7,999,001,186.81
其中： 募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中： 募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份） 29.82
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续
的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 7 月 23 日
注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列
支。
（2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总
量的区间为 0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。
3、其他需要提示的事项
（ 1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（ 2）本基金以定期开放方式运作，即本基金以封闭期和开放期交替循环的方式运作。
基金封闭期为自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日
次日起（含该日）至 87 个公历月后的月度对日前一日（含该日）的期间，如果该对日不存
在或该对日为非工作日的，封闭期顺延至下一个工作日的前一日。本基金在封闭期内采取封
闭运作模式，期间不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金的第一个封闭期为自基金
合同生效之日起（含该日）至 8......
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