公告日期：2021-06-17

东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 14 日
送出日期：2021 年 6 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 东方红鑫泰 66 个月定开债 基金代码 009834

券

基金管理人 上海东方证券资产管理有 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 66 个月开放一次

开始担任本基金基金 2020 年 7 月 24 日

基金经理 丁锐 经理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金在追求本金安全的基础上谨慎投资，采用买入并持有到期投资策略，力争为投
资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国家债
券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款
（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、债券回购、证
券公司发行的短期公司债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不可以买入股票，也不参
与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基
金份额持有人利益，在每个开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，
基金投资不受上述比例限制。本基金在开放期内，保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

在封闭期内，本基金采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流
主要投资策略 量为目的并持有到期。投资的资产到期日（或回售日）不得晚于该封闭期到期日。本
基金在投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的

东方红鑫泰 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间不晚于该封闭期到期日；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使
回售权而不得持有至到期日。在封闭期内，如本基金持有的金融品种的信用风险显著
……
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