泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-01
泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期:2021-06-30
公告送出日期:2021-07-01
基金名称 泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 泰达宏利乐盈 66 个月定开债
基金主代码 009814
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金管理人代码 50170000
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码 20130000
下属各类别基金的基金简称 泰达宏利乐盈 66 个月定 泰达宏利乐盈 66 个月定
开债 A 开债 C
下属各类别基金的交易代码 009814 009815
下属各类别基金的前端交易代码 - -
下属各类别基金的后端交易代码 - -
报告期末下属各类别基金的份额参考净值 1.0202 1.0193
报告期末下属各类别基金的份额累计参考 1.0322 1.0313
净值
分红金额
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 (单位:元/10 其他事项说明
份基金份额)
- - - -
(场内) (场外)
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》