公告日期：2023-10-31

嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金
2023年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023年10月31日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金

基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数

基金主代码 009772

基金合同生效日 2020年11月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金

合同》、《嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年10月17日

下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开债1-5年指数A 嘉实彭博国开债1-5年指数C

下属分级基金的交易代码 009772 009773

基准日基金份额净值 1.0347 1.0321

（单位：元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润（单位：元） 100,809,362.49 14,204,004.49

的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 20,161,872.50 2,840,800.90

配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实彭博国开行债券……
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