公告日期：2020-07-30

　　 {中银证券安泰债券型证券投资基金}基金
合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 7 月 30 日
{中银证券安泰债券型证券投资基金}基金合同生效公告
第 2 页 共 4 页
1. 公告基本信息
基金名称 中银证券安泰债券型证券投资基金
基金简称 中银证券安泰债券
基金主代码 009728
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 29 日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券安泰
债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安泰债券型证券投资
基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 中银证券安泰债券 A 中银证券安泰债券 C
下属分级基金的交易代码 009728 009729
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准
的文号
证监许可[2020]987 号
基金募集期间 从 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 7 月 24 日为止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基
金托管专户的日
期
2020 年 7 月 28 日
募集有效认购总
户数（单位：户）
7,820
份额级别 中银证券安泰债券 A 中银证券安泰债券 C 合计
募集期间净认购
金额（单位：人民
币元）
602,430,537.29 42,937,970.15 645,368,507.44
认购资金在募集
期间产生的利息
（单位：人民币
元）
265,039.38 14,752.57 279,791.95
募 集 份
额 （ 单
位：份）
有 效 认
购份额
602,430,537.29 42,937,970.15 645,368,507.44
利 息 结
转 的 份
265,039.38 14,752.57 279,791.95

{中银证券安泰债券型证券投资基金}基金合同生效公告
第 3 页 共 4 页
额
合计 602,695,576.67 42,952,722.72 645,648,299.39
其 中 ：
募 集 期
间 基 金
管 理 人
运 用 固
有 资 金
认 购 本
基 金 情
况
认 购 的
基 金 份
额 （ 单
位：份）
0.00 0.......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。