华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-24
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了北京诺思兰德生物技术股
份有限公司(证券简称:诺思兰德,代码:430047)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监
会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将
旗下公募基金投资诺思兰德本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
总 成 本 账 面 价
基金 认购数量 总成本 占 基 金 账面价值 值 占 基
名称 证券名称 (股) (元) 资 产 净 (元) 金 资 产 限售期
值比例 净 值 比
例
华夏成长精选
6 个月定期开
放混合型发起 诺思兰德 488,486 7,000,004.38 1.46% 7,151,435.04 1.49% 6个月
式证券投资基
金
华夏北交所创
新中小企业精
选两年定期开 诺思兰德 697,836 9,999,989.88 2.73% 10,216,319.04 2.79% 6个月
放混合型发起
式证券投资基
金
注:基金资产净值、账面价值为2024年1月22日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月二十四日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》