公告日期：2022-07-26

中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金

2022 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 26 日

1．公告基本信息

中融融慧双欣一年定期开放债券型
基金名称

证券投资基金

基金简称 中融融慧双欣一年定开债券

基金主代码 009675

基金合同生效日 2020 年 07 月 16 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》、《中融融慧双欣一年定
公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《中融融慧双欣一年定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 7 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

中融融慧双欣一 中融融慧双欣一
下属基金份额类别的基金简称

年定开债券 A 年定开债券 C

下属基金份额类别的交易代码 009675 009676

基准日下属基

金份额类别份

额净值（单位： 1.0793 1.0707
人民币元）

基准日下属基

金份额类别可

截 止 基 准 日 46,897,300.35 697,073.40
供分配利润（单

下 属 基 金 份

位：人民币元）

额 类 别 的 相

关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例

计算的下属基 - -

金份额类别应

分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红

方案（单位：元/10 份基金份 0.4 0.4

额）

2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 26 日

除息日 2022 年 7 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 27 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体
分红对象

持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2022 年 7 月 26 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基
的说明 金份额将于 2022 年 7 月 27 日直接计入其基金
账户，2022 年 7 月 28 日起可以查询、赎回。
3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于
2022 年 7 月 27 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金
税收相关事项的说明

收益，暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选……
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