公告日期：2024-03-28

华安基金管理有限公司

关于华安中债1-5年国开行债券

交易型开放式指数证券投资基金

联接基金增设E类基金份额

并修改基金合同的公告

为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人上海浦东发
展银行股份有限公司协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年3
月28日起，对华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简
称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，并根据法律法规更新、基金管理人
信息更新对《华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)的相关内容进行修订。本次增设E类基金份额的具体情况如下：

一、增设E类基金份额的情况

1、本基金根据申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A
类基金份额在投资者申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C
类、E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务
费。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

2、本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分
别计算并公告基金份额净值。本基金增设E类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金
份额的基金份额净值一致。

基金简称 基金代码

A类基金份额 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 009656

C类基金份额 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 009657

E类基金份额 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 021156

3、本基金E类基金份额费率结构

（1）本基金E类基金份额不收取申购费用。

（2）本基金E类基金份额适用的赎回费率如下：

基金份额类型 持有期限（Y） 赎回费率 计入基金财产比例

E类基金份额 Y＜7天 1.5% 100%

Y≥7天 0 /

（3）本基金E类基金份额的销售服务费

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，计算公式如下：

H＝E×0.01%÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内、按照指定的账户
路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

4、投资者可自2024年3月28日起，办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换和定期
定额投资业务。

5、E类基金份额适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子交易平台及其他销售机构。
其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

二、基金合同、托管协议的修改内容

经与基金托管人协商一致，本公司决定对基金合同中涉及增设E类基金份额、基金管理
人信息更新以及法律法规更新的内容进行修改。修改后的基金合同自2024年3月28日起生
效。本基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件届时将根据基金合同的内容进行
相应更新。

三、重要提示

1、此次增设E类基金份额、基金管理人信息更新并根据法律法规更新修订基金合同，符
合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

2、投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50……
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