公告日期：2024-04-22

浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券
投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债券

基金主代码 009632

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日

报告期末基金份额总额 7,990,000,427.82 份

投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期策略，投资于剩余期
限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具，为基金份额持有人谋求资产的稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资
机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过
信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控
制，运用多种资产管理增值策略，实现本基金投资和再
投资资产风险收益的合理配比。

（二）开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适
当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降
低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛普嘉 87 个月定开债浦银安盛普嘉 87 个月定开债
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