公告日期:2020-05-16
中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金 基金份额发售公告
目 录
一、本次发售基本情况...................................................................................... 4
二、认购方式与相关规定.................................................................................. 5
三、开户与认购程序.......................................................................................... 8
四、清算与交割................................................................................................ 12
五、退款事项.................................................................................................... 12
六、发售费用.................................................................................................... 12
七、基金的验资与基金合同的生效................................................................ 12
八、有关当事人或中介机构............................................................................ 13
中融中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金 基金份额发售公告
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重要提示
1. 中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募
集申请经中国证监会(以下简称“中国证监会”) 2020年4月21日证监许可〔 2020〕
770号文注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2. 本基金为债券型证券投资基金。
3. 本基金根据认购费、申购费、赎回费和销售服务费等费率收取方式的不同,
将基金份额分为A、 C两类份额。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费
用、赎回时收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为
A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用,但
不收取认购、申购费用的,......
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