公告日期：2021-07-30

建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 23 日
送出日期：2021 年 7 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信中债湖北省政府债指数 基金代码 009528

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 15 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 6 月 15 日

基金经理 闫晗 理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 23 日

其他 《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》应
当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于
具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、地方政府债、银行存款以及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资除国债、政策性金融债、地方政府债以外的其他债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
投资范围 以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
标的指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范
围相应调整。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
主要投资策略 表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误
差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理
人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-湖北省地方政府债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为债券型指……
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