公告日期：2023-06-29

中欧鼎利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 06 月 28 日
送出日期：2023 年 06 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧鼎利债券 基金代码 166010

下属基金简称 中欧鼎利债券 A 下属基金交易代码 166010

下属基金简称 中欧鼎利债券 C 下属基金交易代码 009520

下属基金简称 中欧鼎利债券 E 下属基金交易代码 009519

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 9 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2019 年 10 月 10 日

基金经理 洪慧梅 经理的日期

证券从业日期 2007 年 2 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作
日出现上述情形的，本基金将根据基金合同第十八部分的约定进行基金财产清算并终
止，而无须召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长期回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、央行票据、
金融债、次级债、企业债、公司债、地方政府债券、中期票据、短期融资券、可转债、
投资范围 可分离交易可转债、可交换债券、同业存单、债券回购、货币市场工具、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证的投
资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产
净值的 3％；本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或

者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。

本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场
前景的相关方面，包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方
……
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