公告日期：2021-10-27

中欧鼎利债券型证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧鼎利债券

基金主代码 166010

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017年09月18日

报告期末基金份额总额 638,718,571.13份

投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的长
期回报。

本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在
记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面，
包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、
投资策略 市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面
进行评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、
中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。

本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产
配置加总评分并据此调整大类资产的配置比例。

业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证可转换债券指数×2
5%+中债综合财富指数收益率×60%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C

下属分级基金的交易代码 166010 009519 009520

报告期末下属分级基金的份额总 595,361,706.6 27,544,238.84 15,812,625.64
额 5份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)

中欧鼎利债券A 中欧鼎利债券E 中欧鼎利债券C

1.本期已实现收益 36,503,574……
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