公告日期:2020-06-12
光大保德信裕鑫混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信裕鑫混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信裕鑫混合
基金主代码 009440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 11 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《光大保德信裕鑫混合型证券投资基
金基金合同》、《光大保德信裕鑫混合型证券投资基金招募
说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信裕鑫混合 A 光大保德信裕鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 009440 009441
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2020] 677 号
基金募集期间 2020 年 5 月 6 日至 2020 年 6 月 8 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2020 年 6 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 258
份额级别
光大保德信裕鑫
混合 A
光大保德信
裕鑫混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 349,996,121.95 5,143.30 350,001,265.25
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
90,000.15 7.18 90,007.33
募集份额(单位:
份)
有效认购份
额
349,996,121.95 5,143.30 350,001,265.25
利息结转的
份额
90,000.15 7.18 90,007.33
合计 350,086,122.10 5,150.48 350,091,272.58
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金
份额 (单
位:份)
- - -
占基金总份
额比例
- - -
其他需要说
明的事项
- - -
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
117.12 5,083.48 5,200.60
占基金总份
额比例
0.00003 % 98.69915% 0.00149%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基......
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